成人电影网

证券之星音信，11月5日，祥瑞惠利纯债A最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.3585元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月着落1.15%，近6个月飞腾0.35%，近1年飞腾3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比124.53%，现款占净值比0.65%。

该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈诉12.39%。

以上骨子为证券之星据公开信息整理打屁股 调教，由智能算法生成，不组成投资提出。