圆信永丰兴利债券型证券投资基金  基金不断东说念主:圆信永丰基金不断有限公司   基金托管东说念主:兴业银行股份有限公司    送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金不断东说念主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在装假记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律职守。今年 度呈报还是三分之二以上寂寞董事署名得意，并由董事长签发。    基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同法律诠释，于2025年3月28日复核 了本呈报中的财务盘算、净值弘扬、利润分拨情况、财务管帐呈报和投资组合呈报等 内容，保证复核内容不存在装假记录、误导性述说或者要紧遗漏。    基金不断东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则不断和愚弄基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书卓越更新。    本呈报中财务贵寓还是审计。安永华明管帐师事务所（非凡普通合伙）为本基金 出具了圭臬无保寄望见的审计呈报，请投资者选藏阅读。    本呈报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介 基金称号                 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 基金简称                 圆信永丰兴利 基金主代码                001918 基金运作方式               契约型洞开式 基金合同收效日              2016年02月23日 基金不断东说念主                圆信永丰基金不断有限公司 基金托管东说念主                兴业银行股份有限公司 呈报期末基金份额总额           19，825，584.24份 基金合同存续期              不按时                      圆信永丰兴          圆信永丰兴          圆信永丰兴利债 下属分级基金的基金简称                      利A             利C             券E 下属分级基金的交易代码          001918         001919         020122 呈报期末下属分级基金的份额总额                                    0.00份                     本基金在严格礼貌风险的前提下，力图得回高于 投资看法                   事迹相比基准的投资收益。                     本基金通过概括分析国表里宏不雅经济运事迹况和                   金融市集运行趋势等要素，在充分分析债券市集环境 投资策略              及市集流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限                   结构和类属建树，并在此基础之上实施积极的债券投                   资组合不断，以获取较高的投资收益。 事迹相比基准              中国债券概括全价指数                     本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 风险收益特征            预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水                   平高于货币市集基金，低于搀杂型基金及股票型基金。 款式                基金不断东说念主                       基金托管东说念主 称号                圆信永丰基金不断有限公司                 兴业银行股份有限公司 信息披       姓名                兰文伟                        冯萌 露负责       筹商电话           021-60366000           021-52629999-213310 东说念主         电子邮箱       service@gtsfund.com.cn     fengmeng@cib.com.cn 客户做事电话                    4006070088                   95561 传真                       021-60366001               021-62159217                   中国（福建）解放贸易试验区                                               福建省福州市台江区江滨中 注册地址              厦门片区（保税港区）海景南                                                正途398号兴业银行大厦                    二路45号4楼402单元之175                   上海市浦东新区世纪正途152              上海市浦东新区银城路167号 办公地址 邮政编码                        200122                    200120 法定代表东说念主                       胡荣炜                       吕家进 本基金遴选的信息披                   上海证券报 露报纸称号 登载基金年度呈报正 文的不断东说念主互联网网         http://www.gtsfund.com.cn 址 基金年度呈报备置地                   上海市浦东新区世纪正途1528号陆家嘴基金大厦19楼 点      款式                称号                         办公地址                安永华明管帐师事务所（非凡 北京市东城区东长安街1号东方广场 管帐师事务所                普通合伙）                      安永大楼17层                                           上海市浦东新区世纪正途1528号陆 注册登记机构         圆信永丰基金不断有限公司                                           家嘴基金大厦19楼                §3 主要财务盘算、基金净值弘扬及利润分拨情况                                                                金额单元：东说念主民币元                圆       圆                       圆               圆       圆                信       信      圆信       圆信      信      圆信       信       信      圆信                永       永      永丰       永丰      永      永丰       永       永      永丰       标                丰       丰      兴利  兴利           丰      兴利       丰       丰      兴利                兴       兴      债券E  A           兴      债券E      兴       兴      债券E                利A      利C                      利C              利A      利C 本期已齐全收益                678.        -   2，61                    2，96    9，31        - 本期利润                   16.1        -   0，33                    1，25    6，62        - 加权平均基金份额       0.04    0.09            0.02    0.01   0.001    0.02    0.08                                    -                                               - 本期利润             89      63              12      97       0      55      13 本期加权平均净值       4.6     9.0             2.0     1.8             2.4     7.6                                    -                  0.10%                        - 利润率            6%      5%              2%      6%              1%      2% 本期基金份额净值       5.3     5.0             2.1     2.0             2.4     1.8 增长率            3%      5%              9%      8%              3%      8% 标 期末可供分拨利润       302.    024.        -   0，08                -   6，90                - 期末可供分拨基金       0.07    0.07            0.00    0.01            0.00    0.01                                    -                       -                       - 份额利润             09      59              33      03              93      72 期末基金资产净值                           -           35.6        -           498.        - 期末基金份额净值                                                                           - 基金份额累计净值          27.7    27.2           21.2    21.1            18.6    18.6 增长率                4%      7%             7%      5%              7%      8% 注1：本期已齐全收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已齐全收益加上本期公 允价值变动收益。 注2：对期末可供分拨利润，继承期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已齐全 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 注3：上述基金事迹盘算不包括基金份额捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度 后执行收益水平要低于所列数字。 注4：本基金于2023年11月24日增设E类份额，该份额的关联数据和盘算按执行存续期计 算。 圆信永丰兴利A                                                  事迹相比                          份额净值      事迹相比           份额净值                                   基准收益      阶段                  增长率标      基准收益                         ①-③             ②-④           增长率①                                   率圭臬差                          准差②         率③                                                     ④ 畴前三个月     1.87%          0.06%       2.23%        0.09%         -0.36%          -0.03% 畴前六个月     2.52%          0.07%       2.50%        0.10%         0.02%           -0.03% 畴前一年      5.33%          0.06%       4.98%        0.09%         0.35%           -0.03% 畴前三年      10.26%         0.05%       7.69%        0.06%         2.57%           -0.01% 畴前五年      11.47%         0.08%       9.88%        0.07%         1.59%           0.01% 自基金合同 收效起于今 圆信永丰兴利C                                                  事迹相比                          份额净值      事迹相比           份额净值                                   基准收益      阶段                  增长率标      基准收益                         ①-③             ②-④           增长率①                                   率圭臬差                          准差②         率③                                                     ④ 畴前三个月     1.69%          0.05%       2.23%        0.09%         -0.54%          -0.04% 畴前六个月     2.32%    0.06%     2.50%      0.10%   -0.18%   -0.04% 畴前一年      5.05%    0.05%     4.98%      0.09%   0.07%    -0.04% 畴前三年      9.25%    0.05%     7.69%      0.06%   1.56%    -0.01% 畴前五年      10.44%   0.08%     9.88%      0.07%   0.56%    0.01% 自基金合同 收效起于今 圆信永丰兴利债券E                                        事迹相比                    份额净值     事迹相比           份额净值                         基准收益      阶段            增长率标     基准收益                ①-③      ②-④           增长率①                         率圭臬差                    准差②        率③                                           ④ 畴前三个月     1.87%    0.06%     2.23%      0.09%   -0.36%   -0.03% 畴前六个月     2.04%    0.08%     2.50%      0.10%   -0.46%   -0.02% 畴前一年      3.05%    0.10%     4.98%      0.09%   -1.93%   0.01% 自基金合同 收效起于今 注：本基金于2023年11月24日增设E类份额，该份额的关联数据和盘算按执行存续期计 算。 率变动的相比 注：本基金于2023年11月24日增设E类份额，该份额的关联数据和盘算按执行存续期计 算。 注：本基金于2023年11月24日增设E类份额，该份额的关联数据和盘算按执行存续期计 算。 圆信永丰兴利A                                          单元：东说念主民币元  年度   每10份基   现款款式披发总    再投资款式发    年度利润分拨合     备注         金份额分             额               放总额                  计          红数 算计        0.830       50，068，538.96          4，201.52      50，072，740.48 - 圆信永丰兴利C                                                                   单元：东说念主民币元         每10份基金        现款款式披发总            再投资款式披发           年度利润分   年度                                                                        备注         份额分成数              额                 总额              配算计 算计         0.830           13，141.19            2，611.61      15，752.80 - 圆信永丰兴利债券E                                                                   单元：东说念主民币元         每10份基金        现款款式披发总            再投资款式披发           年度利润分   年度                                                                        备注         份额分成数                额                总额             配算计 算计                0               0.00              0.00          0.00 - 注：本基金于2023年11月24日增设E类份额，该份额的关联数据和盘算按执行存续期计 算。                              §4 不断东说念主呈报   圆信永丰基金不断有限公司是经中国证券监督不断委员会（以下简称"中国证监会" 或"证监会"）证监许可20131514号文批准，于2014年1月2日成立的结伴基金不断公司。 本公司由厦门海外相信有限公司与台湾永丰证券投资相信股份有限公司结伴竖立，捏股 比例分别为51%和49%，注册本钱贰亿元东说念主民币。公司注册地位于厦门，主要业务策动 团队位于上海，是厦门首家证券投资基金不断公司，亦然海西首家两岸结伴的证券投资 基金不断公司。   截止2024年12月31日，公司旗下共不断32只洞开式基金居品，包括4只股票型基金、                 任本基金的基                 金司理（助理） 证券  姓名       职务      期限    从业                  说明                  任职     离任     年限                  日历     日历                                      上海财经大学金融学硕士，                                      现任圆信永丰基金不断有                                      限公司固收投资部副总监。                                      历任上海新世纪资信评估                                      投资做事有限公司评级部                                      信用分析师；中证鹏元资信                                      评估股份有限公司评级部                                      信用分析师；圆信永丰基金 许燕    本基金基金司理           -      13年   不断有限公司固收投资部                                      基金司理、总监助理；上海                                      光大证券资产不断有限公                                      司固定收益公募投资部基                                      金司理；圆信永丰基金不断                                      有限公司风险不断部信用                                      风险岗。 国籍：中国，得回                                      的关联业务经验：基金从业                                      经考据。 注1：证券从业的含义信服行业协会关联法律诠释。 注2：许燕的"任职日历"为公告详情的任职日历。   呈报期内，基金不断东说念主本着老诚信用、勤勉尽责的原则不断和愚弄基金资产，不存 在毁伤基金份额捏有东说念主利益的步履，在风险可控的前提下为基金份额捏有东说念主谋求最大利 益。基金不断东说念主遵照了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》卓越他筹商法律法则、该基 金基金合同的法律诠释。基金司理对个券和投资组合的比例遵照了投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例适合基金合同和法律法则的要求。   呈报期内，基金不断东说念主贯彻落实《证券投资基金不断公司平正交易轨制领导意见》 等关联法律法则和《圆信永丰基金不断有限公司平正交易不断办法》的各项要求，严格 标准境内上市股票、债券的一级市集申购和二级市集交易等行动，通过系统和东说念主工相结 合的方式进行交易推论和监控分析，以确保基金不断东说念主宰理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易推论、事迹评估等投资不断行动关联的枢纽均得到平正对待。   基金不断东说念主种种基金资产、私募资产不断有盘算资产寂寞运作。对于交易所市集投资， 本公司推论相聚交易轨制，确保不同投资组合在买卖并吞证券时，按照价钱优先、时间 优先、比例分拨的原则在各投资组合间平正分拨交易量；对于银行间市集投资，基金管 理东说念主通过交易敌手礼貌和询价机制，严格提神敌手风险并抽检价钱公允性；对于申购投 资步履，基金不断东说念主遵照价钱优先、比例分拨的原则，根据事先寂寞申报的价钱和数目 对交易完了进行平正分拨。   呈报期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率各异相比、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金不断东说念主未发现合座平正交易推论出 现很是的情况。   呈报期内，公司严格推论上述平正交易轨制和礼貌方法，开展平正交易责任。通过 对不同投资组合之间的合座收益率各异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司口头进行的一级市集申购有盘算和分拨 过程进行审核和监控等，公司未发现合座平正交易推论出现很是的情况。   其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法则要求，公司对不同投资组合的同日 和邻近交易日的同向交易步履进行监控，通过按时抽查前述的同向交易步履，定性分析 交易时机、对比不同投资组合始终的交易趋势，重心怜惜任何可能导致不服正交易的情 形。对于识别的很是情况，由关联投资组合司理对很是交易情况进行合建壮释。同期， 公司根据法则的要求，通过系统模块按时对连气儿四个季度内不同投资组合在不同期间窗 内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，继承概率统计方法，重心怜惜 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t锻练，以及同向交易价钱占优的交易 次数占比分析。在一级市集证券申购和分拨方面，事先对申购指示单进行审核监控，事 后对以公司口头进行的申购报价单进行核查，确保分拨完了适合平正交易的原则。   呈报期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不服正交易 的情况。   呈报期内，通过对交易价钱、交易时间、交易标的等的抽样分析，基金不断东说念主未发 现有在有可能导致不服正交易和利益运输等的很是交易步履。   基金不断东说念主旗下不断的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的礼貌方面，未 出现成交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量5%的情况。 主，10-11月颤动回落，12月下行速率加速，1年期国债收益率下行至1%近邻，10年期国 债收益率向下冲突1.7%，30年期国债收益率冲突1.9%，创下历史新低。本居品以利率债 建树为主，2024年度仓位和久期保捏积极，受益于利率的快速下行，在获取票息收益的 同期取得了一定的本钱利得。   截止呈报期末圆信永丰兴利A基金份额净值为1.0709元，本呈报期内，该类基金份 额净值增长率为5.33%，同期事迹相比基准收益率为4.98%；截止呈报期末圆信永丰兴利 C基金份额净值为1.0759元，本呈报期内，该类基金份额净值增长率为5.05%，同期事迹 相比基准收益率为4.98%；截止呈报期末圆信永丰兴利债券E基金份额净值为1.0709元， 本呈报期内，该类基金份额净值增长率为3.05%，同期事迹相比基准收益率为4.98%。   年头于今，债市调解幅度较大，收益率弧线趋于平坦化。瞻望2025年，经济基本面 的改善难以一蹴而就，需要货币和财政的相互相助，货币计谋在这过程中仍会撑捏建壮 的低利率环境。后期汇率压力缓解，货币计谋有望归来宽松，资金面的改善将推动收益 率弧线再行笔陡化。即便资金面短期难以昭彰宽松，短端债券在经历大幅调解后，风险 已得到较掀开释，后续调解空间有限，本居品将根据计谋和市集环境实时调解久期和期 限结构。 尽责"的职责。公司监察稽核责任以"晋升合规做事、推动业务发展、保险稳健策动、提 升内控水平、保险投资者正当权益"为总体看法，继承以合规促进发展、以做事创造价 值的理念，按照责任有盘算都集执行情况对公司各项业务进行全面的监察稽核责任，保险 和促进公司各项业务正当合规运作。呈报期内，基金不断东说念主里面监察稽核责任络续三条 干线： 主的合规不断责任，谨守合规底线不动摇。实时追踪行业监管动向，都集新法则实施、 新监管要求落实以及公司业务发展的执行情况，推动和完善公司关联轨制历程的建立、 健全。 东说念主员的步履不断，提神利益冲突。青睐反洗钱责任，谨慎贯彻落实各项反洗钱监管要求。 开展种种化的合规培训和宣导，晋升合规氛围，强化从业东说念主员合规意志。 进完善、评估整改效果，并经过前述四设施的继续叠加来酿成良性的螺旋高潮的优化路 径，捏续晋升操作历程的圭臬化进度，增强内控机制的有用性。   呈报期内，本基金运作正当合规，基金不断东说念主各项业务运作正常，里面礼貌和风险 提神措施继续完善并积极阐述作用。咱们将捏续提高里面监察稽核责任的科学性和有用 性，切实保险基金份额捏有东说念主的利益。   呈报期内，本基金不断东说念主严格遵照《企业管帐准则》、《证券投资基金管帐核算业 务指引》以及中国证券监督不断委员会关联法律诠释和基金合同的商定，对基金所捏有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金不断东说念主同本基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由 本基金不断东说念主完成估值后，经本基金托管东说念主复核无误后由本基金不断东说念主对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账务的查对同期进行。   呈报期内，公司制定了证券投资基金的估值计谋和措施，并竖立估值委员会具体负 责监督推论。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、计帐登记部分管引导、研 究部负责东说念主、监察稽核部总监、风险不断部总监、计帐登记部总监和承办基金管帐组成。 估值委员会负责组织制定、评估和应时校阅基金估值计谋和措施，并领导和监督通盘估 值历程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务主干，均具有基金从业 经验、专科胜任智商和丰富的责任经历，且之间不存在职何要紧利益冲突。基金司理不 属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。   呈报期内，本基金与中央国债登记结算有限职守公司根据《中债收益率弧线和中债 估值最终用户做事契约》而取得中债数据估值做事；本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据做事契约》而取得中证数据估值做事。   根据法律法则以及本基金合同的关联法律诠释，在适合筹商基金分成条件的前提下，基 金收益分拨后种种基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的种种基金份额 净值减去该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。本基金呈报期内实施利润分拨3 次，执行分拨金额为37，842，083.64元。   呈报期内未出现连气儿二十个责任日基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产 净值低于五千万元情形。                         §5 托管东说念主呈报   呈报期内，本托管东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》卓越他筹商法律 法则、基金合同和托管契约的法律诠释，诚信、尽责地履行了基金托管东说念主义务，不存在毁伤 本基金份额捏有东说念主利益的步履。   呈报期内，本托管东说念主根据国度筹商法律法则、基金合同和托管契约的法律诠释，对基金 不断东说念主在本基金的投资运作、基金资产净值的商量、基金收益的商量、基金用度开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在职何毁伤本基金份额捏有东说念主利益的 步履；基金不断东说念主在呈报期内，严格遵照了《证券投资基金法》等筹商法律法则，在各 蹙迫方面的运作严格按照基金合同的法律诠释进行。   本托管东说念主谨慎复核了今年度呈报中的财务盘算、净值弘扬、收益分拨情况、财务会 计呈报、投资组合呈报等内容，觉得其竟然、准确和完好意思，不存在装假记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。                         §6 审计呈报 财务报表是否经过审计          是 审计意见类型              圭臬无保寄望见 审计呈报编号              安永华明（2025）审字第70621126_B03号 审计呈报标题          审计呈报                 圆信永丰兴利债券型证券投资基金全体基金份 审计呈报收件东说念主                 额捏有东说念主                 咱们审计了圆信永丰兴利债券型证券投资基金                 的财务报表，包括2024年12月31日的资产欠债                 表，2024年度的利润表、净资产变动表以及关联                 财务报表附注。 审计意见            咱们觉得，后附的圆信永丰兴利债券型证券投资                 基金的财务报表在系数要紧方面按照企业管帐                 准则的法律诠释编制，公允反应了圆信永丰兴利债券                 型证券投资基金2024年12月31日的财务景况以                 及2024年度的策动恶果和净资产变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的法律诠释推论                 了审计责任。审计呈报的"注册管帐师对财务报                 表审计的职守"部分进一步叙述了咱们在这些准                 则下的职守。按照中国注册管帐师职业说念德守 酿成审计意见的基础                 则，咱们寂寞于圆信永丰兴利债券型证券投资基                 金，并履行了职业说念德方面的其他职守。咱们相                 信，咱们获取的审计笔据是充分、适合的，为发                 表审计意见提供了基础。 强调事项            无。 其他事项            无。                 圆信永丰兴利债券型证券投资基金不断层对其                 他信息负责。其他信息包括年度呈报中涵盖的信                 息，但不包括财务报表和咱们的审计呈报。                 咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信                 息，咱们也不合其他信息发表任何款式的鉴证结 其他信息                 论。                 都集咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读                 其他信息，在此过程中，研讨其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                   基于咱们已推论的责任，如若咱们详情其他信息                   存在要紧错报，咱们应当呈报该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要呈报。                   不断层负责按照企业管帐准则的法律诠释编制财务                   报表，使其齐全公允反应，并遐想、推论和保重                   必要的里面礼貌，以使财务报表不存在由于作弊                   或装假导致的要紧错报。                   在编制财务报表时，不断层负责评估圆信永丰兴 不断层和治理层对财务报表的职守 利债券型证券投资基金的捏续策动智商，清晰与                   捏续策动关联的事项（如适用），并愚弄捏续经                   营假定，除非有盘算进行计帐、停止运营或别无其                   他现实的聘用。                   治理层负责监督圆信永丰兴利债券型证券投资                   基金的财务呈报过程。                   咱们的看法是对财务报表合座是否不存在由于                   作弊或装假导致的要紧错报获取合理保证，并出                   具包含审计意见的审计呈报。合理保证是高水平                   的保证，但并不成保证按照审计准则推论的审计                   在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                   作弊或装假导致，如若合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则不时觉得错报是要紧的。                   在按照审计准则推论审计责任的过程中，咱们运                   用职业判断，并保捏职业怀疑。同期，咱们也执 注册管帐师对财务报表审计的职守                   行以下责任：                   （1） 识别和评估由于作弊或装假导致的财务报                   表要紧错报风险，遐想和实施审计措施以应酬这                   些风险，并获取充分、适合的审计笔据，手脚发                   表审计意见的基础。由于作弊可能触及结合、伪                   造、故意遗漏、装假述说或凌驾于里面礼貌之上，                   未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于                   未能发现由于装假导致的要紧错报的风险。                   （2） 了解与审计关联的里面礼貌，以遐想稳健                   的审计措施，但目的并非对里面礼貌的有用性发                       表意见。                       （3） 评价不断层选用管帐计谋的稳健性和作出                       管帐揣度及关联清晰的合感性。                       （4） 对不断层使用捏续策动假定的稳健性得出                       论断。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致                       对圆信永丰兴利债券型证券投资基金捏续策动                       智商产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧                       不祥情味得出论断。如若咱们得出论断觉得存在                       要紧不祥情味，审计准则要求咱们在审计呈报中                       提请报表使用者选藏财务报表中的关联清晰；如                       果清晰不充分，咱们应当发表非无保寄望见。我                       们的论断基于截止审计呈报日可得回的信息。然                       而，畴昔的事项或情况可能导致圆信永丰兴利债                       券型证券投资基金不成捏续策动。                       （5） 评价财务报表的总体列报（包括清晰）、                       结构和内容，并评价财务报表是否公允反应关联                       交易和事项。                       咱们与治理层就有盘算的审计畛域、时间安排和重                       大审计发现等事项进行雷同，包括雷同咱们在审                       计中识别出的值多礼贴的里面礼貌裂缝。 管帐师事务所的称号             安永华明管帐师事务所（非凡普通合伙） 注册管帐师的姓名              石静筠                  徐晓岚                       北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 管帐师事务所的地址                       层 审计呈报日历                2025-03-27                     §7 年度财务报表 管帐主体：圆信永丰兴利债券型证券投资基金 呈报截止日：2024年12月31日                                                  单元：东说念主民币元                                本期末               上年度末       资产        附注号 资 产： 货币资金          7.4.7.1               651，985.47        2，625，034.99 结算备付金                                        -           27，583.66 存出保证金                                13，001.35             538.37 交易性金融资产       7.4.7.2           10，718，520.97     1，801，477，278.72 其中：股票投资                                      -                   -     基金投资                                     -                   -     债券投资                        10，718，520.97     1，801，477，278.72     资产支捏证券投                                              -                   - 资     贵金属投资                                    -                   -     其他投资                                     -                   - 繁衍金融资产        7.4.7.3                        -                   - 买入返售金融资产      7.4.7.4                        -      200，291，542.88 应收计帐款                                        -                   - 应收股利                                         -                   - 应收申购款                           10，237，888.55                    - 递延所得税资产                                      -                   - 其他资产          7.4.7.5                        -                   - 资产所有                            21，621，396.34     2，004，421，978.62                                本期末                 上年度末     欠债和净资产    附注号 负 债： 短期借款                                         -                   - 交易性金融欠债                                      -                   - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                        -                   - 卖出回购金融资产款                                    -                   - 应付计帐款                                        -                   - 应付赎回款                                        -                   - 应付不断东说念主薪金                             116，298.13         559，653.81 应付托管费                                38，766.04         186，551.26 应付销售做事费                                      164.81              39，465.72 应付投资照管人费                                            -                      - 应交税费                                               -            146，488.03 应付利润                                               -                      - 递延所得税欠债                                            -                      - 其他欠债              7.4.7.6                186，256.14             226，619.29 欠债算计                                     341，485.12            1，158，778.11 净资产： 实收基金              7.4.7.7           19，825，584.24          1，927，755，290.88 未分拨利润             7.4.7.8               1，454，326.98         75，507，909.63 净资产算计                               21，279，911.22          2，003，263，200.51 欠债和净资产所有                            21，621，396.34          2，004，421，978.62 注：呈报截止日2024年12月31日，基金份额总额19，825，584.24份，其中圆信永丰兴利债 券型证券投资基金A类基金份额净值1.0709元，圆信永丰兴利债券型证券投资基金A类基 金份额10，113，887.97份；圆信永丰兴利债券型证券投资基金C类基金份额净值1.0759元， 圆信永丰兴利债券型证券投资基金C类基金份额9，711，696.27份；圆信永丰兴利债券型证 券投资基金E类基金份额净值1.0709元，圆信永丰兴利债券型证券投资基金E类基金份额 管帐主体：圆信永丰兴利债券型证券投资基金 本呈报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                             单元：东说念主民币元                                          本期                上年度可比期间           款式        附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                 81，488，399.77        10，327，764.18 其中：入款利息收入            7.4.7.9                35，566.25            54，043.57       债券利息收入                                           -                  -       资产支捏证券利息                                                        -                  - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                   -               - 列） 其中：股票投资收益        7.4.7.10                     -               -      基金投资收益      7.4.7.11                     -               -      债券投资收益      7.4.7.12         76，904，501.27   11，589，828.33      资产支捏证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.14                     -               -      繁衍器具收益      7.4.7.15                     -               -      股利收益        7.4.7.16                     -               -      其他投资收益                                   -               - 以“-”号填列）                                               -               - 填列） 填列） 减：二、营业总开销                          8，972，018.48    2，700，294.27 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（损失总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                   - 四、净利润（净损失以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后净                                                    -                   - 额 六、概括收益总额                              72，516，381.29        7，627，469.91 管帐主体：圆信永丰兴利债券型证券投资基金 本呈报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东说念主民币元                                        本期       款式                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金              未分拨利润                净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      -1，907，929，706.64      -74，053，582.65   -1，981，983，289.29 填列） （一）、概括收益                                -      72，516，381.29       72，516，381.29 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -1，907，929，706.64   -108，727，880.30     -2，016，657，586.94 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款        29，553，006.43        1，995，672.85       31，548，679.28                -1，937，482，713.07   -110，723，553.15     -2，048，206，266.22 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分拨 利润产生的净资产                      -      -37，842，083.64     -37，842，083.64 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间       款式                 2023年01月01日至2023年12月31日                 实收基金              未分拨利润               净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号     1，723，503，446.36        66，053，300.21   1，789，556，746.57 填列） （一）、概括收益                               -        7，627，469.91       7，627，469.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      1，723，503，446.36        64，547，717.59   1，788，051，163.95 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    3，662，211，563.02       138，072，314.76   3，800，283，877.78               -1，938，708，116.66      -73，524，597.17   -2，012，232，713.83 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分拨 利润产生的净资产                      -       -6，121，887.29       -6，121，887.29 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资      1，927，755，290.88        75，507，909.63   2，003，263，200.51 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 高健                 姚德明              刘雪峰 —————————          —————————        ————————— 基金不断东说念主负责东说念主           主宰管帐责任负责东说念主        管帐机构负责东说念主     圆信永丰兴利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督不断委员会 (以下简称"中国证监会")证监许可20152209号《对于准予圆信永丰兴利债券型证券投资 基金注册的批复》注册，由圆信永丰基金不断有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》和《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契 约型洞开式，存续期限不定，初次竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 (2016)第202号验资呈报给予考据。经向中国证监会备案，《圆信永丰兴利债券型证券投 资基金基金合同》于2016年2月23日谨慎收效，基金合同收效日的基金份额总额为 不断东说念主为圆信永丰基金不断有限公司，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。     根据本基金的基金不断东说念主圆信永丰基金不断有限公司于2023年11月22日发布的《圆 信永丰基金不断有限公司对于旗下圆信永丰兴利债券型证券投资基金增设E类基金份额 并修改基金合同与托管契约的公告》及更新后的《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基 金合同》，自2023年11月24日起，本基金增设E类基金份额。本基金根据所收取用度的 各异，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，并不再从本类别基 金资产入网提销售做事费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购 用度，而是从该类别基金资产入网提销售做事费，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度 的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额。本基金A类、C类和E类基金份额分别设 置代码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分 别商量基金份额净值。     根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基 金合同》的筹商法律诠释，本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章 刊行上市的债券、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须适合中国证监会关联法律诠释)。本基金主要投资于国债、央行单子、金融债、次级 债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期单子、短期 融资券、资产支捏证券、债券回购、银行入款(包括契约入款、按时入款卓越他银行入款) 等固定收益类资产。本基金不径直从二级市集买入股票、权证等权益类资产，也不参与 一级市集新股申购或增发。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现款 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的事迹相比基准为中国债券概括全价指数。    本财务报表由本基金的基金不断东说念主圆信永丰基金不断有限公司于2025年3月27日批 准报出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则--基本准则》以卓越后颁布及校阅 的具体管帐准则、诠释以及《资产不断居品关联管帐处理法律诠释》和其他关联法律诠释（统称 “企业管帐准则”）编制，同期，在信息清晰和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督不断委员会对于证券投资基金估值业务的领导意见》、《公开召募证券 投资基金信息清晰不断办法》、《证券投资基金信息清晰内容与款式准则》第2号《年 度呈报的内容与款式》、《证券投资基金信息清晰编报法律诠释》第3号《管帐报表附注的 编制及清晰》、《证券投资基金信息清晰XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联法律诠释。    本财务报表以本基金捏续策动为基础列报。    本基金2024年度财务报表适合企业管帐准则的要求，竟然、完好意思地反应了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币。    金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。 当本基金成为金融器具合同的一方时，说明关联的金融资产、金融欠债或权益器具。    (1) 金融资产   金融资产于开动说明期间类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他概括收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金不断金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资 产。   债务器具   本基金捏有的债务器具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器具，分别继承 以下两种方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金不断以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为看法， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日 期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行入款、买入返售金融资产和其他种种应收款项 等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将捏有的未差异为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支捏证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   (2) 金融欠债   金融欠债于开动说明期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融资产款和其他种种应付款项等。   金融资产或金融欠债在开动说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支捏证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关联交易 用度计入开动说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债继承执行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。   本基金研讨筹商畴前事项、当前景况以及对畴昔经济景况的预测等合理且有依据的 信息，以发生毁约的风险为权重，商量合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之 间差额的现值的概率加权金额，说明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进 行计量。金融器具自开动说明后信用风险未权臣加多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损左计量损失准备；金融器具自开动说明后信用风险已权臣加多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融器具自开动说明后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该器具通盘存续期的预期信用损左计量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动 说明后并未权臣加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照畴昔12个月内的预期信用 损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和执行利率商量利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和执行利率商量利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产餍把握列条件之一的，给予停止说明：(1) 收取该金融资产现款流量的合 同权力停止；(2) 该金融资产已滚动，且本基金将金融资产系数权上简直系数的风险和 薪金滚动给转入方；或者(3) 该金融资产已滚动，固然本基金既莫得滚动也莫得保留金 融资产系数权上简直系数的风险和薪金，然而毁灭了对该金融资产礼貌。   金融资产停止说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的面前义务全部或部分还是撤销时，停止说明该金融欠债或义务已撤销 的部分。停止说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金捏有的债券投资和资产支捏证券投资按如下原则详情公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱详情公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易 价钱详情公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不成竟然反应 公允价值的，应酬市集交易价钱进行调解，详情公允价值。与上述投资品种雷同，但具 有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时期中研讨不同特征 要素的影响。特征是指对资产出售或使用的礼貌等，如若该礼貌是针对资产捏有者的， 那么在估值时期中不应将该礼貌手脚特征研讨。此外，基金不断东说念主不应试虑因巨额捏有 关联资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器具不存在活跃市集，继承在当前情况下适用而况有满盈可利用数据和 其他信息支捏的估值时期详情公允价值。继承估值时期时，优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不 可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的要紧事件，应 对估值进行调解并详情公允价值。    本基金捏有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已说明金额的法定权力且该种法定权力目下是可推论的；且2) 交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日认 列。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的 实收基金减少。    本基金刊行的份额手脚可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额捏有东说念主在基金 计帐时按比例份额得回该基金净资产的权力，这里所指基金净资产是扣除系数优先于该 基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净 资产分拆为金额卓越的单元，而况将单元金额乘以基金份额捏有东说念主所捏有的单元数目； (2) 该器具所属的类别次于其他系数器具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无谓转 换为另一种器具，且在计帐时对基金资产莫得优先于其他器具的要求权；(3) 该器具所 属的类别中(该类别次于其他系数器具类别)，系数器具具有雷同的特征(举例它们必须都 具有可回售特征，而况用于商量回购或赎回价钱的公式或其他方法都雷同)；(4) 除了发 行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器具不餍足金 融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的估量现款流量总额，应当执行 上基于该基金存续期内基金的损益、已说明净资产的变动、已说明和未说明净资产的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售器具，是指根据合同商定，捏有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或 其他金融资产的权力，或者在畴昔某一不祥情事项发生或者捏有方物化或退休时，自动 回售给刊行方的金融器具。    本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额执行上基 于基金的损益、已说明净资产的变动、己说明和未说明净资产的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 执行上礼貌或固定了上述器具捏有方所得回的剩余酬报。    本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。    损益平准金包括已齐全平准金和未齐全平准金。已齐全平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已齐全损益占基金净资产比例商量的 金额。未齐全平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实 现损益占基金净资产比例商量的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日 认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计损失)。    债券投资和资产支捏证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发 行价商量的利率)或合同利率商量的利息扣除在适用情况下由债券和资产支捏证券刊行 企业代扣代缴的个东说念主所得税及由基金不断东说念主交纳的升值税后的净额说明为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在捏有期间的公允价值变动确 觉得公允价值变动损益；于处分时，其处分价钱与开动说明金额之间的差额扣除关联交 易用度及在适用情况下由基金不断东说念主交纳的升值税后的净额说明为投资收益，其中包括 从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在捏有期间说明的利息收入按执行利率法商量，执行利率法与直线法各异 较小的则按直线法商量。    本基金的不断东说念主薪金、托管费和销售做事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和商量方法说明。    以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间说明的利息开销按执行利率法商量，执行利 率法与直线法各异较小的则按直线法商量。    本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款款式分拨，但 基金份额捏有东说念主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分拨利润中的未齐全部分为正数，包括基金策动行动产 生的未齐全损益以及基金份额交易产生的未齐全平准金等，则期末可供分拨利润的金额 为期末未分拨利润中的已齐全部分；若期末未分拨利润的未齐全部分为负数，则期末可 供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已齐全部分相抵未齐全部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    本基金以里面组织结构、不断要求、里面呈报轨制为依据详情策动分部，以策动分 部为基础详情呈报分部并清晰分部信息。策动分部是指本基金内同期餍把握列条件的组 成部分：(1) 该组成部分大约在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金不断 东说念主大约按时评价该组成部分的策动恶果，以决定向其建树资源、评价其事迹；(3) 本基 金大约取得该组成部分的财务景况、策动恶果和现款流量等筹商管帐信息。如若两个或 多个策动分部具有相似的经济特征，而况餍足一定条件的，则合并为一个策动分部。    本基金目下以一个单一的策动分部运作，不需要清晰分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以 下类别债券投资和资产支捏证券投资的公允价值时继承的估值方法卓越枢纽假定如下：    对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券除外)及在银行间同 业市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证券投 资基金估值业务的领导意见》及中国基金业协会中基协字2022566号《对于发布固定收益品种的估值处理圭臬>的奉告》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》 继承估值时期详情公允价值。本基金捏有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可调度债券除外)，按照中证指数有限公司所寂寞提供的估值完了详情公允价值。本基 金捏有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所寂寞提供的 估值完了详情公允价值。    本基金本呈报期未发生管帐计谋变更。    本基金本呈报期未发生管帐揣度变更。    本基金在本呈报期间无谓说明的管帐瑕疵更正。    根据财政部、国度税务总局财税2002128号《对于洞开式证券投资基金筹商税收问 题的奉告》、财税20081号《对于企业所得税多少优惠计谋的奉告》、财税201636号 《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》、财税201646号《对于进一步明确全 面推开营改增试点金融业筹商计谋的奉告》、财税201670号《对于金融机构同行交易 等升值税计谋的补充奉告》、财税2016140号《对于明确金融 房地产开导 教育支持服 务等升值税计谋的奉告》、财税20172号《对于资管居品升值税计谋筹商问题的补充通 知》、财税201756号《对于资管居品升值税筹商问题的奉告》、财税201790号《对于 租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的奉告》卓越他关联财税法则和实务操作，主 要税项列示如下：    (1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品不断东说念主为升值税征税 东说念主。资管居品不断东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计税方法， 按照3%的征收率交纳升值税。对资管居品在2018年1月1日前运营过程中发生的升值税应 税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品不断东说念主以 后月份的升值税应征税额中抵减。    对质券投资基金不断东说念主愚弄基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政 府债以及金融同行交易利息收入亦免征升值税。资管居品不断东说念主运营资管居品提供的贷 款做事，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2) 对基金从证券市蚁合取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 卓越他收入，暂不征收企业所得税。    (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间 扣代缴20%的个东说念主所得税。    (4) 本基金的城市保重竖立税、教育费附加和地方教育附加等税费按照执行交纳增 值税额的适用比例商量交纳。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                   上年度末 款式 活期入款                         651，985.47           2，625，034.99 就是：本金                        647，575.79           2，624，781.80       加：应计利息                   4，409.68                  253.19       减：坏账准备                          -                       - 按时入款                                  -                       - 就是：本金                                 -                       -       加：应计利息                          -                       -      减：坏账准备                                      -                               - 其中：入款期限1个月以                                                  -                               - 内      入款期限1-3个                                                  -                               -      月      入款期限3个月                                                  -                               -      以上 其他入款                                             -                               - 就是：本金                                            -                               -      加：应计利息                                      -                               -      减：坏账准备                                      -                               -        算计                             651，985.47                      2，625，034.99                                                                      单元：东说念主民币元                                              本期末      款式                                2024年12月31日                     成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                           -               -                   -               - 贵金属投资-金交                              -               -                   -               - 所黄金合约      交易所市集        1，202，074.00       7，153.97         1，209，313.97          86.00 债      银行间市集        9，220，529.70     132，007.00         9，509，207.00     156，670.30 券       算计      10，422，603.70        139，160.97        10，718，520.97     156，756.30 资产支捏证券                       -               -                   -               - 基金                           -               -                   -               - 其他                           -               -                   -               -      算计       10，422，603.70        139，160.97        10，718，520.97     156，756.30                                           上年度末      款式                                2023年12月31日                     成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                         -               -                 -               - 贵金属投资-金交                            -               -                 -               - 所黄金合约      交易所市集   522，013，900.00    16，322，104.11   534，366，104.11    -3，969，900.00 债    银行间市集                     29，398，824.61                      1，509，583.78 券       算计                       45，720，928.72                     -2，460，316.22 资产支捏证券                     -               -                 -               - 基金                         -               -                 -               - 其他                         -               -                 -               -      算计                        45，720，928.72                     -2，460，316.22 无。                                                                  单元：东说念主民币元                                          本期末      款式                              2024年12月31日                     账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所市集                                -                                       - 银行间市集                                -                                       -      算计                              -                                       -                                          上年度末      款式                              2023年12月31日                     账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所市集                                -                                       - 银行间市集                  200，291，542.88                                        -      算计                200，291，542.88                                        - 无。 无。                                                单元：东说念主民币元                         本期末                  上年度末          款式 应付券商交易单元保证金                            -                     - 应付赎回费                                  -                     - 应付证券出借毁约金                              -                     - 应付交易用度                        17，256.14             37，619.29 其中：交易所市集                               -                     -      银行间市集                    17，256.14             37，619.29 应付利息                                   -                     - 预提用度                         169，000.00            189，000.00          算计                  186，256.14            226，619.29                                            金额单元：东说念主民币元                                       本期          款式      (圆信永丰兴利A)                      基金份额（份）                 账面金额 上年度末                    1，927，689，526.82      1，927，689，526.82 本期申购                      10，021，453.69         10，021，453.69 本期赎回（以“-”号填列）          -1，927，597，092.54     -1，927，597，092.54 本期末                       10，113，887.97         10，113，887.97                                                               金额单元：东说念主民币元                                                   本期          款式      (圆信永丰兴利C)                              基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                      65，764.06                 65，764.06 本期申购                                   19，531，552.74            19，531，552.74 本期赎回（以“-”号填列）                          -9，885，620.53             -9，885，620.53 本期末                                     9，711，696.27              9，711，696.27                                                               金额单元：东说念主民币元                                                   本期          款式    (圆信永丰兴利债券E)                              基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                               -                         - 本期申购                                               -                         - 本期赎回（以“-”号填列）                                      -                         - 本期末                                                -                         - 注：申购含红利再投、调度入份额；赎回含调度出份额。                                                                 单元：东说念主民币元       款式                       已齐全部分                 未齐全部分             未分拨利润算计   (圆信永丰兴利A) 上年度末                   6，330，087.62          69，174，750.44      75，504，838.06 本期期初                   6，330，087.62          69，174，750.44      75，504，838.06 本期利润                  69，677，630.76           2，793，134.35      72，470，765.11 本期基金份额交易产                       -37，054，500.68         -72，368，055.19    -109，422，555.87 生的变动数 其中：基金申购款               1，062，801.48            -366，857.32         695，944.16      基金赎回款            -38，117，302.16         -72，001，197.87    -110，118，500.03 本期已分拨利润               -37，835，745.09                -    -37，835，745.09 本期末                    1，117，472.61       -400，170.40       717，302.21                                                          单元：东说念主民币元       款式                       已齐全部分              未齐全部分          未分拨利润算计   (圆信永丰兴利C) 上年度末                         675.23          2，396.34         3，071.57 本期期初                         675.23          2，396.34         3，071.57 本期利润                     221，678.01       -176，061.83        45，616.18 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                 995，541.30        304，187.39     1，299，728.69      基金赎回款                -91，967.56      -513，085.56      -605，053.12 本期已分拨利润                    -6，338.55                -         -6，338.55 本期末                    1，119，588.43       -382，563.66       737，024.77                                                          单元：东说念主民币元       款式                       已齐全部分              未齐全部分          未分拨利润算计  (圆信永丰兴利债券E) 上年度末                               -                -                 - 本期期初                               -                -                 - 本期利润                               -                -                 - 本期基金份额交易产                                    -                -                 - 生的变动数 其中：基金申购款                           -                -                 -      基金赎回款                         -                -                 - 本期已分拨利润                            -                -                 - 本期末                                -                -                 -                                                       单元：东说念主民币元                             本期                    上年度可比期间          款式         2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                         28，639.63                53，977.15 按时入款利息收入                                   -                       - 其他入款利息收入                                   -                       - 结算备付金利息收入                           6，577.73                  64.87 其他                                   348.89                     1.55          算计                      35，566.25                54，043.57 无。 无。                                                       单元：东说念主民币元                            本期                     上年度可比期间         款式          2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                 67，168，860.82             12，945，812.29 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                  9，735，640.45             -1，355，983.96 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                           -                        - 收入 债券投资收益——申购差价                                           -                        - 收入         算计                   76，904，501.27             11，589，828.33                                                          单元：东说念主民币元                           本期                       上年度可比期间       款式          2024年01月01日至2024年12月         2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                   3，373，181，025.90             2，809，652，380.27 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                   3，279，545，821.52             2，781，409，934.59 付）成本总额 减：应计利息总额                     83，879，877.68                29，573，505.89 减：交易用度                            19，686.25                     24，923.75 买卖债券差价收入                        9，735，640.45                 -1，355，983.96 无。 无。 无。 无。                                                          单元：东说念主民币元                             本期                      上年度可比期间       款式称号          2024年01月01日至2024年12         2023年01月01日至2023年12                            月31日                        月31日 ——股票投资                              -                           - ——债券投资                   2，617，072.52               -2，433，107.09 ——资产支捏证券投资                          -                           - ——基金投资                              -                           - ——贵金属投资                             -                           - ——其他                                -                           - ——权证投资                              -                           - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                          -                           - 值税         算计               2，617，072.52               -2，433，107.09                                                    单元：东说念主民币元                          本期                    上年度可比期间          款式       2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                       403，352.64                  317.61 调度费收入                                   -                       -          算计                   403，352.64                  317.61 注1：本基金的赎回费率按捏有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2：本基金的调度费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 无。                                                    单元：东说念主民币元                               本期                   上年度可比期间           款式           2024年01月01日至2024年        2023年01月01日至2023年 审计用度                                40，000.00              60，000.00 信息清晰费                              120，000.00             120，000.00 证券出借毁约金                                     -                        - 汇划手续费                               17，967.28                 2，137.01 账户保重费                               37，200.00              37，200.00           算计                       215，167.28             219，337.01    无。    无。    本呈报期不存在礼貌关系或其他要紧横暴关系的关联方发生变化的情况。                关联方称号                            与本基金的关系 圆信永丰基金不断有限公司（“圆信永丰基金                基金不断东说念主、基金销售机构、注册登 公司”）                                记机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）                  基金托管东说念主、基金销售机构 厦门海外相信有限公司                          基金不断东说念主的股东 永丰证券投资相信股份有限公司                      基金不断东说念主的股东 注：下述关联交易均在正常业务畛域内按一般交易要求缔结。 无。 无。 无。 无。 无。                                                        单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间              款式           2024年01月01日至20           2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的不断费                     4，711，849.34          1，152，244.96 其中：应支付销售机构的客户保重费                   1，413，768.07            163，450.80       应支付基金不断东说念主的净不断费                3，298，081.27            988，794.16 注：支付基金不断东说念主圆信永丰基金公司的不断东说念主薪金按前一日基金资产净值0.30%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其商量公式为： 日不断东说念主薪金＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。                                                        单元：东说念主民币元                              本期                     上年度可比期间            款式          2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                            年12月31日                   年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                1，570，616.45                 384，081.63 注：支付基金托管东说念主兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其商量公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。                                                          单元：东说念主民币元  得回销售                                 本期  做事费的                      2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方                      当期发生的基金应支付的销售做事费    称号      圆信永丰兴利A         圆信永丰兴利C          圆信永丰兴利债券E           算计 兴业银行                0.00           14.64                0.00      14.64 圆信永丰 基金公司    算计               0.00          155.19                0.00     155.19  得回销售                            上年度可比期间  做事费的                      2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方                      当期发生的基金应支付的销售做事费    称号      圆信永丰兴利A         圆信永丰兴利C          圆信永丰兴利债券E           算计 兴业银行                0.00           15.92           38，360.00   38，375.92 圆信永丰 基金公司    算计               0.00           19.57           39，456.01   39，475.58 注：支付基金销售机构的销售做事费按前一日C类基金份额和E类基金份额的基金资产净 值的商定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信 永丰基金公司商量并支付给各基金销售机构。C类基金份额和E类基金份额商定的销售服 务费年费率均为0.10%。其商量公式为： 日销售做事费＝前一日C/E类基金份额的基金资产净值 × 商定年费率/ 当年天数。                                                          单元：东说念主民币元                                 本期 银行间市集交         债券交易金额                基金逆回购             基金正回购 易的各关联方                                                           利息支              基金买入     基金卖出      交易金额        利息收入    交易金额     称号                                                             出 兴业银行            -       -           -        -                       上年度可比期间 银行间市集交      债券交易金额            基金逆回购                     基金正回购      易的                                                           利息支           基金买入      基金卖出    交易金额        利息收入         交易金额 各关联方称号                                                              出 兴业银行            -       -           -        - 无。 况 无。 圆信永丰兴利A                                                             份额单元：份                                         本期             上年度可比期间            款式                 2024年01月01日至            2023年01月01日至 呈报期初捏有的基金份额                                      -         22，809，306.57 呈报期间申购/买入总份额                                     -                      - 呈报期间因拆分变动份额                                      -                      - 减：呈报期间赎回/卖出总份额                                   -         22，809，306.57 呈报期末捏有的基金份额                                      -                      - 呈报期末捏有的基金份额占基金总份额比                                                  -                      - 例 注1：期间申购/买入总份额含红利再投、调度入份额，期间赎回/卖出总份额含调度出份 额。 注2：基金不断东说念主圆信永丰基金公司在上年度可比期间申购/赎回本基金的交易交付圆信 永丰直销柜台办理。 注3：呈报期末捏有的基金份额占比为占A类基金总份额的比例。 无。                                                                         单元：东说念主民币元                                本期                             上年度可比期间 关联方名      称                   期末余额          当期利息收入                  期末余额           当期利息收入 兴业银行- 活期入款 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主兴业银行撑捏，按银行同行利率计息。 无。      无。 圆信永丰兴利A                                                                         单元：东说念主民币元           权益                   每10份基金       现款款式         再投资款式         本期利润 序号                 除息日                                                             备注          登记日                   份额分成数        披发总额          披发总额         分拨算计 算计                              0.230                1，600.36               - 圆信永丰兴利C                                                                  单元：东说念主民币元           权益                 每10份基金     现款款式        再投资款式       本期利润 序号                除息日                                                       备注       登记日                    份额分成数      披发总额        披发总额        分拨算计 算计                              0.230    5，992.48     346.07     6，338.55   - 无。 无。      无。      无。 无。    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种， 其预期风险收益水平高于货币市集基金，低于搀杂型基金及股票型基金。本基金的投资 畛域为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券、货币市集器具以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适合中国证监会关联法律诠释)。 本基金主要投资于国债、央行单子、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业 债、公司债、中小企业私募债券、中期单子、短期融资券、资产支捏证券、债券回购、 银行入款(包括契约入款、按时入款卓越他银行入款)等固定收益类资产。    本基金的基金不断东说念主实行全面风险不断与全员风险不断。基金不断东说念主以各岗亭看法 职守制为基础的第沿途内控防地，职工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗亭职责明 确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在授权畛域内承担职守；以关联部门、 关联岗亭之间相互监督制衡的第二说念内控防地，公司在关联部门和关联岗亭之间建立重 要业务处理凭据传递和信息雷同轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督责 任；以公司防守长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三说念防地，防守长、监察稽核部门寂寞于其他部门，对里面礼貌轨制的推论情 况实行严格的查验和反馈；以董事会下属风险与合规不断委员会对公司策动不断和基金 运作中的正当合规性实行全面监督的第四说念防地。风险与合规不断委员会对公司策动和 基金运作中的风险进行严格的合规查验和风险礼貌评估并审议公司风险不断责任呈报。 董事会对基金不断东说念主的风险不断负有最终职守。    本基金的基金不断东说念主建立科学严实的风险评估体系，对表里部风险进行识别、评估 和分析，实时提神和化解风险；建立完好意思的风险礼貌措施，包括风险识别、风险评估、 风险礼貌和风险监督；对各部门和各业务轮回存在的风险点进行识别评估，并建立相应 的礼貌措施；使用科学的风险量化时期和严格的风险名额礼貌对投资风险实行定量分析 和不断。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现毁约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金不断东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的 银行入款存放在本基金的托管东说念主，因而与银行入款关联的信用风险不要紧。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，毁约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估 并对质券交割方式进行礼貌以礼貌相应的信用风险。    本基金的基金不断东说念主建立了信用风险不断历程，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级不断领导意见》设定的 圭臬统计及汇总。                                                单元：东说念主民币元                          本期末                 上年度末       短期信用评级 A-1                                    -                     - A-1以下                                  -                     - 未评级                         1，209，313.97       495，624，090.16         算计                  1，209，313.97       495，624，090.16 注: 本期末未评级债券为国债；上年度末未评级债券为短期融资券。 无。 无。                                                单元：东说念主民币元                          本期末                 上年度末       始终信用评级 AAA                                    -        62，631，353.42 AAA以下                                  -       616，994，993.80 未评级                         9，509，207.00       478，069，405.72         算计                  9，509，207.00      1，157，695，752.94 注: 本期末未评级债券为国债、计谋性金融债。上年度末未评级债券为计谋性金融债、 中期单子。 无。 无。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债筹商的义务时际遇资金枯竭的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰难或因投资相聚而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不断东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金不断东说念主在基金合同中遐想了巨额赎回要求，商定在相称情况下赎回恳求的 处理方式，礼貌因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金捏有东说念主利益。    于本期末，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的 合约到期现款流量。    本基金的基金不断东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断 办法》及《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不断法律诠释》等法则的要求对本基金 组结伴产的流动性风险进行不断，通过寂寞的风险不断部门对本基金的组合捏仓相聚度 盘算、表示受礼貌的投资品种比例以及组合在短时间内变现智商的综算盘算等流动性指 标进行捏续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金不断东说念主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的    本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基 金资产表示暂时受礼貌不成解放转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳跃基金捏有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃基金资产净值的    本基金的基金不断东说念主逐日对基金组结伴产中7个责任日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回恳求不得跳跃7个责任日可变现资产的可变 现价值。于本期末，本基金最近责任日说明的净赎回金额未跳跃组结伴产中7个责任日 可变现资产的可变现价值。     同期，本基金的基金不断东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的相聚 度；按照穿透原则对交易敌手的财务景况、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法访谒 与严格的准入不断，以及对不同的交易敌手实施交易额度不断并进行动态调解等措施严 格不断本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不断 东说念主建立了逆回购交易质押品不断轨制：根据质押品的天资详情质押率水平；捏续监测质 押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允价值商量足额；并在与私募类证券资管 居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可禁受质押品的天资 要求与基金合同商定的投资畛域保捏一致。     市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集种种价钱 要素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融器具均面对由于市集利率高潮而导致公允价值着落的风险，其中 浮动利率类金融器具还面对每个付息期间收尾根据市集利率再行订价时对于畴昔现款 流影响的风险。     本基金捏有的利率敏锐性资产主要为银行入款、结算备付金、存出保证金和债券投 资等。本基金的基金不断东说念主按时对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调解 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行不断。                                                               单元：东说念主民币元  本期末   资产 货币资 金 存出保 证金 交易性 金融资          1，209，313.97     4，274，224.66    5，234，982.34         -   10，718，520.97 产 应收申                         -                -               -   10，237，888.55     10，237，888.55 购款 资产总 计  欠债 应付管 理东说念主报                     -                -               -     116，298.13         116，298.13 酬 应付托                         -                -               -      38，766.04          38，766.04 管费 应付销 售做事                     -                -               -         164.81             164.81 费 其他负                         -                -               -     186，256.14         186，256.14 债 欠债总                         -                -               -     341，485.12         341，485.12 计 利率敏 感度缺          1，874，300.79     4，274，224.66    5，234，982.34    9，896，403.43     21，279，911.22 口 上年度     末  资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资      1，477，621，022.58   270，277，267.07   53，578，989.07               -   1，801，477，278.72 产 买入返 售金融 资产 资产总 计   欠债 应付管 理东说念主报                      -                  -                 -      559，653.81            559，653.81 酬 应付托                          -                  -                 -      186，551.26            186，551.26 管费 应付销 售做事                      -                  -                 -       39，465.72             39，465.72 费 应交税                          -                  -                 -      146，488.03            146，488.03 费 其他负                          -                  -                 -      226，619.29            226，619.29 债 欠债总                          -                  -                 -    1，158，778.11           1，158，778.11 计 利率敏 感度缺       1，680，565，722.48     270，277，267.07     53，578，989.07    -1，158，778.11   2，003，263，200.51 口 注: 表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法律诠释的利率再行订价日或到 期日孰早者给予分类。   假定                         除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                             对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                                        （单元：东说念主民币元）              关联风险变量的变动                                                    本期末                  上年度末   分析    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和 外汇汇率之外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行市集交易的固定收益品种，因此无要紧其他价钱风险。    公允价值计量完了所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有蹙迫真理的输入值 所属的最低档次决定：    第一档次：雷同资产或欠债在活跃市集上未经调解的报价。    第二档次：除第一档次输入值外关联资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。    第三档次：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                  单元：东说念主民币元                                本期末               上年度末    公允价值计量完了所属的档次 第一档次                                       -                   - 第二档次                           10，718，520.97    1，801，477，278.72 第三档次                                       -                   -               算计               10，718，520.97    1，801，477，278.72    本基金以导致各档次之间调度的事项发生辰为说明各档次之间调度的时点。    本基金本期及上年度可比期间捏有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属 档次未发生要紧变动。    于2024年12月31日，本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值收支很小。      截止资产欠债表日本基金无需要说明的其他蹙迫事项。                      §8 投资组合呈报                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金总资产的比 序号             款式                 金额                                                      例(%)       其中：股票                                   -                  -       其中：债券                       10，718，520.97              49.57             资产支捏证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -       融资产 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。 根据基金合同商定，本基金不参与股票交易。                                           金额单元：东说念主民币元 序号         债券品种       公允价值             占基金资产净值比例(%)       其中：计谋性金融债         4，274，224.66              20.09                                           金额单元：东说念主民币元 序                                                     占基金资产净       债券代码      债券称号     数目（张）         公允价值 号                                                      值比例(%) 本基金本呈报期末未捏有资产支捏证券。 根据基金合同商定，本基金不参与贵金属投资。 根据基金合同商定，本基金不参与权证投资。     根据基金合同商定，本基金不参与股指期货投资。     根据基金合同商定，本基金不参与国债期货投资。 开驳诘、处罚的投资决策措施说明 阅关联刊行主体的公司公告，在基金不断东说念主瞻念察的畛域内，呈报期内基金投资的前十名 证券的刊行主体莫得被监管部门立案访谒的情形，也莫得在呈报编制日前一年内受到公 开驳诘、处罚的情形。                                                       单元：东说念主民币元 序号           称号                             金额 根据基金合同商定，本基金不参与可调度债券投资。 根据基金合同商定，本基金不参与股票投资。      本基金由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                           §9 基金份额捏有东说念主信息                                                             份额单元：份        捏                                     捏有东说念主结构        有                      机构投资者                   个东说念主投资者  份额    东说念主     户均捏有的                                             占总  级别    户     基金份额                                                  占总份                            捏有份额             份额      捏有份额        数                                                           额比例                                             比例        (户) 圆信 永丰     140    72，242.06     9，343，113.44             770，774.53      7.62% 兴利A 圆信     123    78，956.88     9，323，140.04     96.0    388，556.23      4.00% 永丰                                               0% 兴利C 圆信 永丰 兴利 债券E 算计    263        75，382.45    18，666，253.48                  1，159，330.76       5.85%                                                捏有份额总和              占基金总份额比         款式                    份额级别                                                   （份）                       例                              圆信永丰兴利A                   75，996.82                0.75%                              圆信永丰兴利C                     959.07                 0.01% 基金不断东说念主系数从业东说念主员捏                              圆信永丰兴利 有本基金                                                           -                    -                              债券E                              算计                        76，955.89                0.39%                                                         捏有基金份额总量的数目区             款式                      份额级别                                                                间（万份）                                圆信永丰兴利A                                           0~10 本公司高档不断东说念主员、基金投资                 圆信永丰兴利C                                           0~10 和研究部门负责东说念主捏有本洞开式                 圆信永丰兴利债券 基金                             E                                算计                                                0~10                                圆信永丰兴利A                                           0~10                                圆信永丰兴利C                                              0 本基金基金司理捏有本洞开式基                                圆信永丰兴利债券 金                                                                                   0                                E                                算计                                                0~10                       §10 洞开式基金份额变动                                                             单元：份                                                         圆信永丰兴利债券                圆信永丰兴利A              圆信永丰兴利C                                                             E 基金合同收效日(2 金份额总额 本呈报期期初基金 份额总额 本呈报期基金总申 购份额 减：本呈报期基金 总赎回份额 本呈报期基金拆分                                 -                   -          - 变动份额 本呈报期期末基金 份额总额                          §11 要紧事件揭示   呈报期内，未召开基金份额捏有东说念主大会且无决议。   呈报期内，基金不断东说念主的要紧东说念主事变动：2024年4月1日，范妍女士离任公司副总经 理。2024年4月30日，吴莉芳女士离任公司副总司理兼财务负责东说念主；同日，苏东升先生 新任公司副总司理兼财务负责东说念主。   本呈报期基金托管东说念主的专门基金托管部门无要紧东说念主事变动。   呈报期内，无触及基金不断东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   呈报期内，本基金投资策略未改造。   本基金本呈报期审计机构由普华永说念中天管帐师事务所（非凡普通合伙）变更为安 永华明管帐师事务所（非凡普通合伙），本呈报期应支付给安永华明管帐师事务所（特 殊普通合伙）的审计用度为40，000.00元。目下该管帐师事务所已连气儿为本基金提供1年 审计做事。 呈报期内，基金不断东说念主卓越高档不断东说念主员均未受查抄或处罚。 呈报期内，托管东说念主卓越高档不断东说念主员均未受查抄或处罚。                                         金额单元：东说念主民币元      交      股票交易                 应支付该券商的佣金      易 券商   单               占当期股                    占当期佣    备 称号   元   成交金额        票成交总         佣金         金总量的    注      数               额的比例                     比例      量 东北 证券 光大 证券 国泰 君安 国投 证券 华泰 证券 中信   1           -        -              -         - - 建投 东方 钞票   2         -        -              -       - - 证券 东兴 证券 清廉 证券 广发 证券 国信 证券 华创 证券 华福 证券 开源 证券 西部 证券 星河 证券 浙商 证券 中泰 证券 长江 证券 兴业 证券 注1：截止本呈报期末，本基金已有32个交易单元。本呈报期内基金新增2个证券公司交 易单元，为光大证券股份有限公司上交所交易单元、国泰君安证券股份有限公司上交所 交易单元；减少4个证券公司交易单元，为长江证券股份有限公司上交所交易单元、国 投证券股份有限公司深交所交易单元、清廉证券股份有限公司上交所及深交所交易单 元。 注2：本基金不断东说念主负责聘用证券策动机构，租用其交易单元手脚本基金的交易单元。 聘用租用证券公司基金交易单元的聘用圭臬如下： （1）资金实力浑厚，财务景况邃密； （2）策动步履稳健标准，在业内有邃密的声誉； （3）内礼貌度健全，里面不断严格，具有邃密的合规风控智商，并能餍足基金运作高 度守秘的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施餍足基金进行证券交易的 需要，并能为基金不断提供全面的信息做事； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究东说念主员； （6）具有较强的全所在金融研究、做事智商和水平。 注3：基金聘用证券公司交易单元的聘用措施如下： （1）本基金不断东说念主对质券公司的策动管闪耀商、资金及财务景况、合规风控智商、交 易做事智商、研究做事智商等各项盘算进行评价，经相应审批后详情选用交易单元的证 券公司； （2）本基金不断东说念主与被选中的证券公司签订交易单元租用契约。                                                            金额单元：东说念主民币元           债券交易             债券回购交易                   权证交易                基金交易                                      占当期债                占当期                 占当期                    占当期债 券商称号                                 券回购成      成交金       权证成       成交金       基金成         成交金额       券成交总   成交金额                                      交总额的       额        交总额        额        交总额                    额的比例                                       比例                 的比例                 的比例 东北证券           -      -          -         -         -         -         -         - 光大证券           -      -          -         -         -         -         -         - 国泰君安           -      -          -         -         -         -         -         - 国投证券           -      -          -         -         -         -         -         - 华泰证券           -      -          -         -         -         -         -         - 中信建投           -      -          -         -         -         -         -         - 东方钞票证                -      -          -         -         -         -         -         - 券 东兴证券           -      -          -         -         -         -         -         - 清廉证券           -      -          -         -         -         -         -         - 广发证券           -      -          -         -         -         -         -         - 国信证券           -      -          -         -         -         -         -         - 华创证券           -      -          -         -         -         -         -         - 华福证券               -         -              -         -    -    -      -         - 开源证券               -         -              -         -    -    -      -         - 西部证券               -         -              -         -    -    -      -         - 星河证券               -         -              -         -    -    -      -         - 浙商证券               -         -              -         -    -    -      -         - 中泰证券               -         -              -         -    -    -      -         - 长江证券               -         -              -         -    -    -      -         - 兴业证券                   100.00%                  100.00%    -    -      -         -  序号              公告事项                              法定清晰方式           法定清晰日历        圆信永丰兴利债券型证券投        资基金2023年第四季度呈报        圆信永丰基金不断有限公司        对于圆信永丰兴利债券型证        调度转入及按时定额投资业        务的公告        圆信永丰兴利债券型证券投        资基金分成公告        圆信永丰兴利债券型证券投        资基金招募说明书（更新）        圆信永丰兴利债券型证券投        资基金2023年年度呈报        圆信永丰基金不断有限公司        公告        圆信永丰兴利债券型证券投        资基金2024年第一季度呈报        圆信永丰基金不断有限公司        公告        圆信永丰兴利债券型证券投        资基金分成公告              圆信永丰兴利债券型证券投              新              圆信永丰兴利债券型证券投              资基金2024年第二季度呈报              圆信永丰兴利债券型证券投              资基金2024年中期呈报              圆信永丰兴利债券型证券投              资基金分成公告              对于提高圆信永丰兴利债券              值精度的公告              圆信永丰兴利债券型证券投              资基金2024年第三季度呈报              圆信永丰基金不断有限公司              对于提醒投资者警惕违纪分              从事糊弄行动的风险教导公              告              圆信永丰基金不断有限公司              对于圆信永丰兴利债券型证              调度转入及按时定额投资业              务的公告              圆信永丰基金不断有限公司              务所公告                        §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息 投                      呈报期内捏有基金份额变化情况                   呈报期末捏有基金情况 资        序   捏有基金份额比                         期初份额       申购份额       赎回份额      捏有份额       份额占比 者        号   例达到或者跳跃 类        20%的时间区间 别 机             231 构        20241226-20241                                              居品专有风险     本基金呈报期内出现单一投资者捏有基金份额比例达到或者跳跃20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。     无。     基金不断东说念主、基金托管东说念主处     投资者对本呈报书如有疑问，可接洽基金不断东说念主圆信永丰基金不断有限公司。     接洽电话：4006070088     公司网址：http://www.gtsfund.com.cn                                                              圆信永丰基金不断有限公司                                                                 二〇二五年三月三十一日

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